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多项选择题
在生产储备资金日常管理时，各项材料资金定额包括（）
A、运输在途部分
B、到厂验收部分
C、整理准备部分
D、库存储备部分
E、保险储备部分 -
多项选择题
在调查客户信用状况时，（）可以做为信用资料的来源
A、企业财务报表
B、来自银行的资料
C、来自信用评估机构的资料
D、来自中介机构的资料
E、来自企业主管部门和其他部门的资料 -
多项选择题
现金管理需要加强以下几个方面的管理，包括（）
A、钱账分管，会计、出纳分开
B、建立现金交接手续，坚持查库制度
C、遵守规定的现金使用范围
D、遵守库存现金限额
E、严格现金存取手续，不得坐支现金
