多项选择题
下列情况符合现金管理规定的是（）。
- A.支付职工工资
B.支付差旅费
C.用收到的现金直接支付企业的欠款
D.把本企业账户出借给别公司使用
E.支付外聘的专家的劳务费
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单项选择题
流动资产是指可以在（）内或超过一年的一个营业周期内运用或变为现金的资产。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年 -
多项选择题
主要财务报表包括()。
A.现金流量表
B.资产负债表
C.年度财务计划表
D.现金计划表
E.损益表 -
单项选择题
如果公司本年度的主营业务收入净额为15.75亿元，则该公司应收账款周转次数为()。
A.2.5
B.1.36
C.1.24
D.1.5
E.0.8
