多项选择题
系统内部资金往来对账需要省联社与各法人单位之间针对（）等资金业务按月进行账户余额核对。
A.个人存款
B.备付金
C.约期款项
D.外行存款
E.清算资金
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多项选择题
对账执行部门职责包括（）。
A.负责本机构内、外部对账工作的管理
B.执行对账制度、对账实施细则及对账岗位人员安排
C.指导、监督本机构对账岗位人员合法、合规开展对账工作
D.负责对账单的编制、分发、收回、统计、情况反馈、审核、检查、汇总、编写对账说明等具体工作
E.负责全辖对账工作的组织和领导 -
多项选择题
凡现金、实物以及金库钥匙、业务印章、尾箱、尾箱钥匙及其它重要物品换人保管时，必须办理交接登记手续并签字确认。（）必须实行平行交接。
A.钥匙
B.密码
C.现金
D.实物 -
多项选择题
现金出纳业务必须坚持（）核对人员必须在相关余额凭证或账簿表上（如现金账簿余额查询）签字确认、待查。
A.日清日结
B.日间核对
C.定期查库
D.确保账款及账实相符
